Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.


     

Look beyond traditional fixed income




As growth and inflation expectations have risen, sharp increases in government bond yields have led to losses for some investors, and worries are building that further losses could be around the corner.


Investors may therefore benefit from looking beyond traditional fixed income sectors, choosing a diversified, multi-sector approach that can find opportunities even when interest rates are rising. For example, flexible bond funds can shift their exposure to corporate high yield bonds and emerging market debt as rates increase, taking advantage of the yield cushion they provide and helping investors maintain a positive total return.


     

     

FONDS-HIGHLIGHTS




Expertise

In unserem erfahrenen Managementteam ist das Know-how von über 200 Sektorspezialisten an 15 Standorten in 8 Ländern auf 4 Kontinenten gebündelt.


Portfolio

Ein Fonds ohne Einschränkungen, der nur die besten Anlageideen nutzt und bei dem Allokationen und Zinssensitivität bei sich verändernden Marktbedingungen dynamisch verschoben werden können.


Erfolg

Hat seit Auflegung im Juni 2010 regelmässige positive Erträge erzielt, auch in Zeiträumen mit steigenden Zinsen.


     

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND IN PHASEN STEIGENDER ZINSEN

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. 31.03.2018.
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio; Positionen, Sektorgewichtungen, Allokationen und Leverage (soweit vorhanden) können nach Ermessen des Anlagemanagers ohne Vorankündigung geändert werden. Zusätzliche Performance Daten finden Sie unter untenstehenden Links.



     

ALTERNATIVE ZU TRADITIONELLEN FIXED-INCOME-ANLAGEN




Mit den höheren Wachstums- und Inflationserwartungen sind auch die Renditen der Staatsanleihen deutlich gestiegen, sodass einige Anleger Verluste hinnehmen mussten. Nun wächst die Befürchtung, dass weitere Einbussen bevorstehen.


Daher könnten die Investoren davon profitieren, sich neben traditionellen Fixed-Income-Anlagen für einen diversifizierten Multi-Sektor-Ansatz zu entscheiden, der auch bei steigenden Zinsen gute Anlagemöglichkeiten finden und den Kapitalerhalt anstreben kann. Flexible Anleihenfonds beispielsweise können ihr Engagement in hochverzinsliche Unternehmensanleihen und Papiere der Schwellenländer umschichten, wenn die Zinsen steigen. Dadurch nutzen sie das damit verbundene Renditepotenzial und tragen aus Sicht der Anleger zu einer positiven Gesamtrendite bei.


     


Top Positionen

US Treasury1,8%FNMA1,2%
FHLM1,5%FNMA1,2%
FHLM1,4%FHLM1,2%
Government of Australia1,3%FHLM1,2%
FHLM1,2%FNMA1,1%
per 28.02.2019

Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio; Positionen, Sektorgewichtungen, Allokationen und Leverage (soweit vorhanden) können nach Ermessen des Anlagemanagers ohne Vorankündigung geändert werden. Die Darstellung dient rein illustrativen Zwecken.

Fondsinformationen

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Anteilklasse
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
ISIN
LU0514679140
Vergleichsindex
ICE Overnight USD LIBOR
Fondsmanager
Iain Stealey
Bob Michele
Auflegungsdatum
03.06.10
Fondsvolumen
USD 1397,5m
Morningstar
2
TER (Gesamtkostenquote)
1,20%
Morningstar Rankings™ per 28.02.2019. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.
AuM per 21.03.2019






Risk of investment

  • Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.
  • Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken. Bei Anleihen aus Schwellenländern und Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings sind diese Risiken in der Regel höher.
  • Darüber hinaus können Schwellenländer höhere Risiken wie unter anderem weniger entwickelte Verwahr- und Abwicklungsverfahren, höhere Volatilität sowie eine geringere Liquidität als Wertpapiere der Industrieländer aufweisen.
  • Asset-Backed- und Mortgage-Backed-Securities können sehr illiquide sein und nachteiligen Zinsänderungen sowie dem Risiko ausgesetzt sein, dass die Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert nicht erfüllt werden.
  • Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Anzahl von Ländern, Sektoren oder Emittenten konzentriert sein. Infolgedessen kann der Teilfonds eine höhere Schwankungsbreite als breiter gestreute Fonds aufweisen.
  • Wandelanleihen unterliegen den oben genannten Kredit-, Zins- und Marktrisiken, die sowohl mit Schuldtiteln als auch mit Aktien verbunden sind, sowie den für wandelbare Wertpapiere spezifischen Risiken. Wandelanleihen können ferner weniger liquide sein als die zugrunde liegenden Aktien.
  • Pflichtwandelpapiere dürften nachteilig beeinflusst werden, wenn ein bestimmtes Trigger-Ereignis (wie in den Vertragsbedingungen des ausgebenden Unternehmens festgelegt) eintreten sollte. Dies kann die Folge der Wandlung der Papiere in Aktien zu einem verbilligten Preis, der zeitweisen oder dauerhaften Abschreibung des beizulegenden Werts des Papiers und/oder der Streichung oder Zurückstellung von Kuponzahlungen sein.
  • Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen.
  • Durch Verwendung von Aktienderivaten zur Verwaltung der Korrelation des Portfolios mit den Aktienmärkten wird das Anlageziel möglicherweise nicht erreicht und dies könnte sich negativ auf die Erträge Ihrer Anlage auswirken.
  • Der Teilfonds setzt zu Anlagezwecken Derivate ein. Der Wert von Derivaten kann schwanken und zu Gewinnen oder Verlusten führen, die über den Betrag hinausgehen, der ursprünglich für die Positionierung in einem Derivat erforderlich war. Die Verwaltungsgesellschaft muss in Anhang III des Prospekts die Summe des fiktiven Brutto-Engagements der eingesetzten Derivate (inklusive der für Absicherungszwecke oder effizientes Portfoliomanagement eingesetzten Derivate) sowie den erwarteten Hebel offenlegen. Diese Zahl berücksichtigt jedoch nicht, ob das Instrument das Anlagerisiko erhöht oder verringert und spiegelt deshalb unter Umständen nicht das Gesamtanlagerisiko des Teilfonds wider.
  • Der Leerverkauf von Anlagen kann gesetzlichen Änderungen unterliegen und die Verluste aus Leerverkäufen können unbegrenzt sein.
  • Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden, haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg. Anleger können Risiken in Bezug auf andere Währungen als die Währung ihrer Anteilklasse ausgesetzt sein.
  • Weitere Informationen zu den Risiken sind in Anhang IV - „Risikofaktoren“ des Verkaufsprospekts enthalten.


 

Disclaimer

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It should be noted that the value of investments and the income from them may fluctuate in accordance with market conditions and taxation agreements and investors may not get back the full amount invested. Changes in exchange rates may have an adverse effect on the value, price or income of the product(s) or underlying overseas investments. Both past performance and yield may not be a reliable guide to current and future performance. There is no guarantee that any forecast made will come to pass. Furthermore, whilst it is the intention to achieve the investment objective of the investment product(s), there can be no assurance that those objectives will be met.
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J.P.Morgan

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Die nachstehenden Informationen erläutern, in welchen Gerichtsbarkeiten unsere Fonds zum Kauf zugelassen (bzw. nicht zugelassen) sind. Ihre Verfügbarkeit hängt aus steuerlichen Gründen von Ihrem Wohnsitzland ab.

Gerichtsbarkeiten, in denen unsere Fonds zugelassen sind:
UK Registered OEICs Nur GB
UK Listed Investment Trusts Nur GB
JPMAM Pension Funds Nur GB (Betriebsrenten, nicht für die private Altersvorsorge)
Luxembourg-based Funds** Please enquire before purchase
** Für die JPMorgan Luxemburg Funds gelten bestimmte Beschränkungen

JPMAM Marketing Limited
Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ. Telephone: 0800 269 843. Fax: 020 7742 6366.

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Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ. Telephone: 020 7742 6000. Fax: 020 7742 8000.

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JPMorgan Asset Management Europe S.à.r.l., European Bank and Business Centre, 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Telephone: (352) 3410-1. Fax: (352) 340873.

In der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich, Telephone: (41) 44 206 86 00. JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH besitzt die Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreter für die in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Als Zahlstelle für diese Fonds fungiert J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, CH-1211 Genf.

In Grossbritannien domizilierte Investoren sollten darüber hinaus die entsprechenden Wichtigen Hinweise und Geschäftsbedingungen zur Kenntnis nehmen.

Geldwäschegesetz
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