Unkorrelierte Renditen mit niedriger Volatilität seit zehn Jahren




Erfahren Sie, was der Fonds die letzten 10 Jahre erreicht hat und sehen Sie den Ausblick für die nächste Dekade von Bill Eigen, unserem Chief Investment Officer der Absolute Return and Opportunistic Fixed Income Group.


*Der Wert von Anlagen sowie der damit gegebenenfalls erzielten Erträge kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Anleger den investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten.

     



     

Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.


     

Look beyond traditional fixed income




As growth and inflation expectations have risen, sharp increases in government bond yields have led to losses for some investors, and worries are building that further losses could be around the corner.


Investors may therefore benefit from looking beyond traditional fixed income sectors, choosing a diversified, multi-sector approach that can find opportunities even when interest rates are rising. For example, flexible bond funds can shift their exposure to corporate high yield bonds and emerging market debt as rates increase, taking advantage of the yield cushion they provide and helping investors maintain a positive total return.


     

     

Fonds-Highlights




Expertise

Der leitende Portfoliomanager Bill Eigen maximiert die Erkenntnisse seines Teams von Absolute Return-Experten mit erstklassiger Kenntnis ihrer jeweiligen Nischenmärkte.


Portfolio

Eine flexible Vermögensallokation kombiniert die besten herkömmlichen und alternativen Ansätze für Anleihen, um unkorrelierte Renditen mit niedriger Volatilität zu erzielen.


Erfolg

10 Jahre positive, unkorrelierte Renditen mit niedriger Volatilität sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Zinsen bieten wertvolle Stabilität für die Portfolios unserer Kunden.


     

10 Jahre Renditen mit niedriger Volatilität
Kalenderjahrrenditen, nach Abzug von Gebühren, in %

Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Fondsperformance ist auf Basis des NIW der Anteilklasse A (acc) in EUR (hedged) bei Wiederanlage der Erträge (brutto) angegeben. Hierbei sind die tatsächlichen laufenden Kosten berücksichtigt, ohne etwaige Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge. Eine für alle Anteilklassen mit dem Suffix „perf“ geltende Performancegebühr ist ebenfalls berücksichtigt. Der Fonds wurde am 19. Juli 2007 aufgelegt. Die Anteilklasse wurde am 18. Januar 2008 aufgelegt. **Rendite für das laufende Jahr per 30. Juni 2017. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein zuverlässiger Indikator für die aktuelle und künftige Wertentwicklung. Zusätzliche Performance Daten finden Sie unter untenstehenden Links.



Wertentwicklung in Phasen erhöhter Zinsvolatilität (%)

Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar. (31.03.2018). JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund A (perf) (acc) – EUR (hedged). Die Anteilklasse wurde am 19. Juli 2007 aufgelegt. Zusätzliche Performance Daten finden Sie unter untenstehenden Links.

     

Diversifizierung in einem Umfeld steigender und fallender Zinsen




An den Finanzmärkten kann sich in zehn Jahren vieles ändern, und das vergangene Jahrzehnt ist da keine Ausnahme. Aber eines hat sich in diesen schwierigen Zeiten nicht geändert: der JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund liefert seit seiner Auflegung im Juli 2007 weitgehend positive, unkorrelierte Renditen mit niedriger Volatilität.


Mit opportunistischen Anlagen an traditionellen und alternativen Anleihenmärkten maximiert dieser innovative und äußerst flexible Fonds die Erkenntnisse eines Teams von Absolute Return-Investmentexperten. So erzielt er sowohl bei steigenden als bei auch fallenden Zinsen solide Ergebnisse und dient den Portfolios unserer Kunden damit ungeachtet der Marktlage als wichtiger Stützpfeiler.




Top Positionen

Credit Agricole3,3%Wells Fargo1,6%
DZ Bank3,3%Nordea Bank1,6%
Macquarie Bank3,3%Rabobank1,6%
Sumitomo Mitsui Banking2,5%Toronto-Dominion Bank1,6%
Liberty Street Funding2,3%China Construction Bank1,6%
per 30.11.2018

Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio; Positionen, Sektorgewichtungen, Allokationen und Leverage (soweit vorhanden) können nach Ermessen des Anlagemanagers ohne Vorankündigung geändert werden. Die Darstellung dient rein illustrativen Zwecken.

Performance (per 31.12.2018)

 1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 JahreSeit Auflegung
Fund-1,29%-2,69%-2,93%3,75%-0,50%34,15%
Vergleichsindex-0,03%-0,09%-0,37%-1,05%-1,05%7,31%
Überschussertrag-1,26%-2,60%-2,57%4,85%0,56%25,02%

Auflegungsdatum: 19 Juli 2007

Quelle: J.P. Morgan Asset Management.

Fondsinformationen

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Anteilklasse
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0289470113
Vergleichsindex
EONIA
Fondsmanager
William Eigen
Jeffrey Wheeler
Auflegungsdatum
19.07.07
Fondsvolumen
USD 2965,5m
Morningstar
Kein Rating
TER (Gesamtkostenquote)
1,20%
AuM per 18.01.2019

Morningstar Rankings™ per 01.11.2017. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.










Risiken

  • Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken. Emittenten von Schuldtiteln kommen unter Umständen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität ihrer Schuldtitel kann herabgestuft werden. Diese Risiken sind bei Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings in der Regel höher. Darüber hinaus können diese eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating aufweisen.
  • Die Bonität von Schuldtiteln ohne Rating wird nicht durch Bezugnahme auf eine unabhängige Kreditratingagentur gemessen.
  • Pflichtwandelpapiere dürften nachteilig beeinflusst werden, wenn ein bestimmtes Trigger-Ereignis (wie in den Vertragsbedingungen des ausgebenden Unternehmens festgelegt) eintritt. Dies kann die Folge der Umwandlung der Papiere in Aktien zu einem verbilligten Preis, der zeitweisen oder dauerhaften Abschreibung des Werts des Papiers und/oder der Streichung oder Zurückstellung von Kuponzahlungen sein.
  • Wandelanleihen unterliegen sowohl den Risiken, die mit Schuldtiteln als auch denjenigen, die mit Aktien verbunden sind, sowie den für wandelbare Wertpapiere spezifischen Risiken. Ihr Wert kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen, der Bonität des Emittenten, der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktie und den allgemeinen Finanzmarktbedingungen erheblich schwanken. Emittenten von Wandelanleihen kommen zudem unter Umständen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach und ihre Bonität kann herabgestuft werden. Wandelanleihen können ferner weniger liquide sein als die zugrunde liegenden Aktien.
  • Katastrophenanleihen können zudem teilweise oder vollständig an Wert verlieren, wenn ein physikalisches oder wetterbedingtes Phänomen, wie in den Anleihebedingungen beschrieben, eintritt.
  • Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen.
  • Der Wert von Derivaten kann schwanken. Dies liegt daran, dass eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des Derivats führen kann. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich vom Fonds investierten Betrag hinausgehen.
  • Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden können, haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg.


 

Disclaimer

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle und zukünftige positive Wertentwicklungen. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden.
J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/pages/privacy.Da das Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden.
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d3738f10-aa9e-11e7-9842-005056960c8a


 
J.P.Morgan

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Die nachstehenden Informationen erläutern, in welchen Gerichtsbarkeiten unsere Fonds zum Kauf zugelassen (bzw. nicht zugelassen) sind. Ihre Verfügbarkeit hängt aus steuerlichen Gründen von Ihrem Wohnsitzland ab.

Gerichtsbarkeiten, in denen unsere Fonds zugelassen sind:
UK Registered OEICs Nur GB
UK Listed Investment Trusts Nur GB
JPMAM Pension Funds Nur GB (Betriebsrenten, nicht für die private Altersvorsorge)
Luxembourg-based Funds** Please enquire before purchase
** Für die JPMorgan Luxemburg Funds gelten bestimmte Beschränkungen

JPMAM Marketing Limited
Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ. Telephone: 0800 269 843. Fax: 020 7742 6366.

JPMorgan Life Limited
Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ. Telephone: 020 7742 6000. Fax: 020 7742 8000.

Anlagen in auf der Website angegebene und in Luxemburg domizilierte Fonds sollten erst nach eingehender Kenntnisnahme des betreffenden Verkaufsprospektes und des KIID erfolgen. Kopien dieser Dokumente sind an unserem eingetragenen Sitz an folgender Adresse erhältlich:

JPMorgan Asset Management Europe S.à.r.l., European Bank and Business Centre, 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Telephone: (352) 3410-1. Fax: (352) 340873.

In der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich, Telephone: (41) 44 206 86 00. JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH besitzt die Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreter für die in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Als Zahlstelle für diese Fonds fungiert J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, CH-1211 Genf.

In Grossbritannien domizilierte Investoren sollten darüber hinaus die entsprechenden Wichtigen Hinweise und Geschäftsbedingungen zur Kenntnis nehmen.

Geldwäschegesetz
Als Folge der Bestimmungen gegen Geldwäsche müssen wir ggf. zusätzliche Nachweise zu Identifikationszwecken verlangen. In Bezug auf in Luxemburg domizilierte Fonds (JPMorgan Fonds) sind alle Einzelheiten der Identifikationsverfahren für Zeichner von Anteilen im betreffenden Prospekt enthalten. Falls Sie Fragen bezüglich der erforderlichen Angaben haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Börsenmakler, Rechtsanwalt, Steuerberater, Kundenberater Ihrer Bank oder einen anderen professionellen Finanzberater.

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