Fonds-Highlights




EXPERTISE

Der Fonds profitiert von der Expertise eines erfahrenen Teams aus Makro-Investoren und -Strategen.


PORTFOLIO

Das Fondsmanagement identifiziert für den Fonds globale Makro-Trends. Diese setzt es nur mit den seiner Meinung nach besten Anlageideen um. Das Portfolio ist konzentriert und nicht an einen Vergleichsindex gebunden. Der Fonds nutzt einen „erweiterten Werkzeugkasten“, das heißt, er kann in Aktien, Anleihen und Währungen investieren und diese über- oder untergewichten (Short-Positionen), aber auch Positionen in Derivaten oder Volatilität aufbauen.


ERFOLG

Der Fonds hat unter unterschiedlichen Marktbedingungen einen Ertrag erzielt, der mittelfristig 7 % über Baranlagen lag (annualisiert, vor Gebühren). Dabei lag die Schwankungsbreite unter 10 %.*

* Zusätzliche Performance-Daten finden Sie hier. Die oben genannten Ziele sind lediglich die Ziele des Investmentmanagers und nicht unbedingt Bestandteil der im Fondsprospekt angegebenen Anlageziele und -richtlinien des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Ziele erreicht werden. Baranlagen beziehen sich auf den ICE 1-Monats-EUR-LIBOR.


Stärke auf breiter Front: unsere aktuellen Makro-Themen




Breite Technologieakzeptanz ►

Globale Zinsdivergenzen ►
Niedriges Trendwachstum ►

Fortgeschrittener US-Zyklus ►
Europa im Spannungsfeld ►

Japan post Abenomics ►
Schwellenländer: Globale Konvergenz ►

China im Übergang ►

Quelle: JP Morgan Asset Management; Stand: 30. November 2018. Nur zur Veranschaulichung. Die hier geäußerten Meinungen und Ansichten sind die des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können sich jedoch ändern und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht oder als solche zu verstehen. Im Rahmen des Portfoliorisikomanagementprozesses wird versucht, Risiken zu überwachen und zu steuern. Der Prozess impliziert jedoch kein niedriges Risiko.




Top Positionen

Niedriges Trendwachstum24,9%China im Übergang5,5%
Reifung des US-Zyklus24,7%Europe growth recovery4,7%
Breite Technologieakzeptanz18,7%Schwellenländer: Globale Konvergenz4,1%
Japan post Abenomics15,6%Globale Zinsdivergenzen1,8%
per 30.11.2018

Die oben genannten Firmen dienen nur illustrativen Zwecken, stellen jedoch weder eine Beratung, noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Verwendung der Logos soll in keiner Weise als Empfehlung durch J.P. Morgan Asset Management verstanden werden.



     

Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

Performance (per 31.12.2018)

 1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 JahreSeit Auflegung
Fund-0,35%1,66%-2,62%6,78%34,13%97,21%
Vergleichsindex-0,04%-0,11%-0,41%-1,15%-1,12%16,22%
Überschussertrag-0,31%1,77%-2,22%8,02%35,64%69,69%

Auflegungsdatum: 26 Februar 1999

Quelle: J.P. Morgan Asset Management.

Cumulative performance for the share class A (acc) - EUR. Past performance is not an indication of future performance.
Fund performance is shown based on the NAV of the share class A (acc) - EUR with income (net) reinvested including actual ongoing charges excluding entry and exit fees.




Risiken

Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.

  • Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen.
  • Der Teilfonds kann mithilfe der „China-Hong Kong Stock Connect“- Programme in chinesischen A-Aktien anlegen. Die Programme umfassen aufsichtsrechtliche Änderungen, Mengenbegrenzungen sowie operative Einschränkungen, die zu einem höheren Kontrahentenrisiko führen können.
  • Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken. Bei Anleihen aus Schwellenländern und Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings sind diese Risiken in der Regel höher.
  • Darüber hinaus können Schwellenländer höhere Risiken wie unter anderem weniger entwickelte Verwahr- und Abwicklungsverfahren, höhere Volatilität sowie eine geringere Liquidität als Wertpapiere der Industrieländer aufweisen.
  • Der Wert der Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, kann von Änderungen der Rohstoffpreise, die sehr volatil sein können, beeinflusst werden.
  • Wandelanleihen unterliegen den oben genannten Kredit-, Zins- und Marktrisiken, die sowohl mit Schuldtiteln als auch mit Aktien verbunden sind, sowie den für wandelbare Wertpapiere spezifischen Risiken. Wandelanleihen können ferner weniger liquide sein als die zugrunde liegenden Aktien.
  • Der Teilfonds kann in Industriesektoren, Märkten und/oder Währungen konzentriert sein oder entsprechende Netto-Long- oder Netto-Short- Positionen eingehen. Infolgedessen kann der Teilfonds eine höhere Schwankungsbreite als breiter gestreute Fonds aufweisen.
  • Der Teilfonds setzt zu Anlagezwecken Derivate ein. Der Wert von Derivaten kann schwanken und zu Gewinnen oder Verlusten führen, die über den Betrag hinausgehen, der ursprünglich für die Positionierung in einem Derivat erforderlich war. Die Verwaltungsgesellschaft muss in Anhang III des Prospekts die Summe des fiktiven Brutto-Engagements der eingesetzten Derivate (inklusive der für Absicherungszwecke oder effizientes Portfoliomanagement eingesetzten Derivate) sowie den erwarteten Hebel offenlegen. Diese Zahl berücksichtigt jedoch nicht, ob das Instrument das Anlagerisiko erhöht oder verringert und spiegelt deshalb unter Umständen nicht das Gesamtanlagerisiko des Teilfonds wider.
  • Manche börsengehandelte Derivate können illiquide sein, sodass sie ggf. bis zur Fälligkeit des Kontrakts gehalten werden müssen. Dies kann sich negativ auf den Ertrag des Teilfonds auswirken.
  • Der Leerverkauf von Anlagen kann gesetzlichen Änderungen unterliegen und die Verluste aus Leerverkäufen können unbegrenzt sein.


Fondsinformationen

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Anteilklasse
JPM Global Macro Opportunities C (acc) - EUR
ISIN
LU0095623541
Vergleichsindex
ICE 1 Month EUR LIBOR
Fondsmanager
James Elliot
Shrenick Shah
Auflegungsdatum
23.10.98
Fondsvolumen
EUR 5601,1m
Morningstar
Kein Rating
TER (Gesamtkostenquote)
0,75%
AuM per 18.01.2019

Investor profile: Investors in this Fund should have at least a five year investment horizon.






Disclaimer


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0903c02a8248132f


 
J.P.Morgan

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In Grossbritannien domizilierte Investoren sollten darüber hinaus die entsprechenden Wichtigen Hinweise und Geschäftsbedingungen zur Kenntnis nehmen.

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