CARACTÉRISTIQUES DU FONDS




Expertise

Bénéficie de la perspective de plus de 70 professionnels de l'investissement et d'un historique de performance de plus de 40 ans dans la gestion multi-actifs.


Portefeuille

Une solution multi-actifs créatrice de revenu grâce à une approche flexible, dynamique et très diversifiée


Succès

A historiquement généré un rendement attrayant nettement supérieur à celui des instruments monétaires.


     

HISTORIQUE DES PERFORMANCES ET DES PAIEMENTS DE REVENUS

Source : J.P. Morgan Asset Management, Bloomberg, au 31 mars 2018.
La performance du fonds est calculée sur la base de la VNI de la classe d'actions A en EUR avec réinvestissement des revenus (bruts) et tient compte des frais courants à l’exception des frais d’entrée et de sortie. Les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures. D’autres données de performance sont disponibles sous les liens ci-dessous.



     

LE REVENU, UN DÉFI QUI ÉVOLUE




Au niveau des classes d’actifs obligataires traditionnelles, il reste difficile de trouver du revenu dans un environnement marqué par des rendements toujours plus faibles que ceux que pouvaient attendre les investisseurs par le passé. Toutefois, un changement est en train de se produire, car les anticipations de politique monétaire commencent à se normaliser sur certains marchés.


Si la perspective de taux d'intérêt plus élevés est positive pour les investisseurs en quête de revenus, ce processus risque toutefois de peser sur les prix des obligations et de certaines actions ciblant un fort rendement. Le défi est donc en train d'évoluer : alors qu’il fallait auparavant simplement trouver du revenu, il faut maintenant obtenir le juste équilibre entre rendement, risque et performance totale. Dans ce contexte, la gestion active et l’investissement diversifié revêtent plus d’importance que jamais.


     

Source : Guide des marchés - Europe
Les prévisions, projections et autres énoncés prospectifs sont basés sur nos convictions et prévisions actuelles. Ils sont donnés à titre d'illustration uniquement et donnent une indication de ce qui est susceptible d'arriver. Étant donné les incertitudes et les risques inhérents aux prévisions, projections et autres énoncés prospectifs, les événements, résultats ou performances avérés peuvent différer substantiellement de ceux envisagés.



Principales caractéristiques du fonds

Les meilleures idées d'investissement à revenu dans le monde
Grâce à un processus rigoureux, l'équipe de gestion investit exclusivement dans les meilleures idées de placement mises au jour par nos spécialistes, afin d'optimiser les opportunités de revenu régulier.


Investissement totalement axé sur le revenu
Avec la diversité de ses sources de revenu et son approche active, le fonds constitue une solution tout-en-un intéressante pour les investisseurs en quête de revenu.


Distributions régulières
Selon la catégorie de part, le fonds propose une distribution trimestrielle (catégorie de part A (div) – EUR) ou annuelle (catégorie de part A (inc.) – EUR), répondant ainsi aux besoins des investisseurs soucieux de percevoir un revenu régulier. Des parts de capitalisation sont également disponibles.


Expertise de portée mondiale
Le fonds est géré par des spécialistes des investissements diversifiés : le Global Multi-Asset Group.


Un environnement difficile pour les investisseurs en quête de revenu

Les taux d'intérêt étant historiquement faibles et appelés à le rester, il devient difficile d'obtenir des revenus réguliers par le biais d'investissements traditionnels comme les comptes-épargne ou les emprunts d'États.


Lorsqu'ils envisagent des alternatives, les investisseurs doivent prendre en considération un vaste choix de possibilités. Ceux qui sont prêts à prendre un risque plus élevé peuvent s'exposer aux actions, aux valeurs immobilières (fonds REIT), aux obligations d'entreprise investment-grade et à haut rendement, ainsi qu'à la dette des pays émergents pour bénéficier d'un revenu supérieur à l'inflation. Une approche d'investissement diversifiée et mondiale peut atténuer la prise de risque supplémentaire et générer des revenus stables et intéressants, même dans un environnement provisoirement marqué par des taux d'intérêt faibles.


Allocation d´actifs

US High Yield26,1%Agency Securitized5,5%
Actions internationales14,9%Non-Agency Securitized5,3%
Actions préférentielles8,7%Actions émergentes3,1%
European High Yield8,1%Dette des pays émergents2,8%
REIT mondiaux6,3%Obligations convertibles2,0%
Short Duration Fixed Income6,2%Liquidités5,4%
Actions européennes5,6%Total100,0%
au 28.02.2019


Principales positions

Coca-Cola0,6%FN BM3788 3.5% 01 Mar 20480,5%
Pfizer0,6%Novartis0,5%
FG G67706 3.5% 01 Dec 20470,6%Total SA0,5%
Merck & Co0,6%Prologis0,5%
Roche0,6%General Electric0,4%
au 28.02.2019

Le compartiment est un fonds d’investissement à gestion active. Par conséquent, la sélection des positions individuelles, les pondérations sectorielles, les allocations et l’effet de levier sont à l’entière appréciation du gérant et peuvent être modifiés sans préavis.

Performances (au 28.02.2019)

 1 mois3 mois1 an3 ans5 ansDepuis la création
Fonds1,47%2,17%-1,20%13,24%14,12%36,35%
Indice de référence1,78%2,62%0,88%23,58%23,00%51,01%
Sur/sous performance (géométrique)-0,30%-0,44%-2,07%-8,37%-7,22%-9,71%

Création: 01 mars 2012

Source: J.P. Morgan Asset Management.

Toutes les performances mentionnées dans ces pages sont calculées de valeur nette d’inventaire à valeur nette d’inventaire avec dividendes réinvestis.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Informations sur le fonds

Le Compartiment cherche à offrir un revenu régulier en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans un portefeuille de titres générateurs de revenus et en ayant recours aux instruments financiers dérivés.

Catégorie de parts
JPM Global Income A (acc) - EUR
ISIN
LU0740858229
Indice de référence
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Gérant(s) du fonds
Michael Schoenhaut
Eric Bernbaum
Matthew Pallai
Date de création
11.12.08
Actif net du fonds *
EUR 25783,9m
Total Expense Ratio (TER)
1,45%
* 21.03.2019
 
J.P.Morgan

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